CELORE-FASHION SRL
CUI: 9255423
J04/251/1997
SRL
Bacău, Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9255423
Cod înmatriculare
J04/251/1997
EUID
ROONRC.J04/251/1997
Data înmatriculării
1997-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, 607480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.617 RON | 15.617 RON | 3.542 RON | 11.606 RON | 12.075 RON | 53.526 RON | 34.339 RON | 19.187 RON | −51.165 RON | 104.691 RON | 8.693 RON | 10.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.483 RON | 16.483 RON | 4.541 RON | 11.475 RON | 11.942 RON | 54.493 RON | 33.912 RON | 20.581 RON | −39.689 RON | 94.182 RON | 8.693 RON | 10.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.124 RON | 13.124 RON | 6.791 RON | 5.939 RON | 6.333 RON | 54.577 RON | 33.654 RON | 20.923 RON | −33.751 RON | 88.328 RON | 8.693 RON | 12.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.399 RON | 47.399 RON | 38.450 RON | 8.475 RON | 8.949 RON | 57.408 RON | 33.396 RON | 24.012 RON | −25.275 RON | 82.683 RON | 4.986 RON | 12.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 142.097 RON | 142.097 RON | 115.783 RON | 25.690 RON | 26.314 RON | 67.013 RON | 33.138 RON | 33.875 RON | 591 RON | 66.422 RON | 1.442 RON | 14.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.891 RON | 20.891 RON | 20.869 RON | 14 RON | 22 RON | 46.711 RON | 32.880 RON | 13.831 RON | 606 RON | 46.105 RON | 0 RON | 12.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.267 RON | 13.267 RON | 8.789 RON | 3.762 RON | 4.478 RON | 46.058 RON | 32.622 RON | 13.436 RON | 4.367 RON | 41.691 RON | 0 RON | 12.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUSUIOC VASILICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
46,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 16,5 K RON | 13,1 K RON | 47,4 K RON | 142,1 K RON | 20,9 K RON | 13,3 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 16,5 K RON | 13,1 K RON | 47,4 K RON | 142,1 K RON | 20,9 K RON | 13,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 4,5 K RON | 6,8 K RON | 38,5 K RON | 115,8 K RON | 20,9 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 11,5 K RON | 5,9 K RON | 8,5 K RON | 25,7 K RON | 14 RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,6 K RON (70.8%)
Active circulante13,4 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar724 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
28,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,7 K RON | 53,5 K RON | 195,6% |
| 2020 | 94,2 K RON | 54,5 K RON | 172,8% |
| 2021 | 88,3 K RON | 54,6 K RON | 161,8% |
| 2022 | 82,7 K RON | 57,4 K RON | 144,0% |
| 2023 | 66,4 K RON | 67,0 K RON | 99,1% |
| 2024 | 46,1 K RON | 46,7 K RON | 98,7% |
| 2025 | 41,7 K RON | 46,1 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 16,5 K RON | 13,1 K RON | 47,4 K RON | 142,1 K RON | 20,9 K RON | 13,3 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 11,5 K RON | 5,9 K RON | 8,5 K RON | 25,7 K RON | 14 RON | 3,8 K RON | ▲ 26.771,4% |
| Total active | 53,5 K RON | 54,5 K RON | 54,6 K RON | 57,4 K RON | 67,0 K RON | 46,7 K RON | 46,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −51,2 K RON | −39,7 K RON | −33,8 K RON | −25,3 K RON | 591 RON | 606 RON | 4,4 K RON | ▲ 620,6% |
| Datorii totale | 104,7 K RON | 94,2 K RON | 88,3 K RON | 82,7 K RON | 66,4 K RON | 46,1 K RON | 41,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,51 | 0,30 | 0,32 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 74,32 | 69,62 | 45,25 | 17,88 | 18,08 | 0,07 | 28,36 | ▲ 40.414,3% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 42 | 55 | 66 | 31 | 56 | ▲ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.