LI SRL
CUI: 985149
J04/2262/1992
SRL
Bacău, Sat Onişcani, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
985149
Cod înmatriculare
J04/2262/1992
EUID
ROONRC.J04/2262/1992
Data înmatriculării
1992-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Onişcani, Comuna Filipeşti, 607193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.125 RON | 135.589 RON | 82.638 RON | 51.595 RON | 52.951 RON | 345.218 RON | 273.310 RON | 71.908 RON | −185.330 RON | 530.548 RON | 53.028 RON | 9.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.127 RON | 96.709 RON | 79.046 RON | 16.802 RON | 17.663 RON | 322.845 RON | 272.847 RON | 49.998 RON | −168.528 RON | 491.373 RON | 42.758 RON | 3.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.573 RON | 62.573 RON | 43.863 RON | 18.084 RON | 18.710 RON | 338.759 RON | 272.847 RON | 65.912 RON | −150.444 RON | 489.203 RON | 41.578 RON | 16.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 52.692 RON | 52.692 RON | 39.437 RON | 12.728 RON | 13.255 RON | 313.794 RON | 272.847 RON | 40.947 RON | −137.716 RON | 451.510 RON | 29.683 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.778 RON | 18.778 RON | 8.147 RON | 8.930 RON | 10.631 RON | 304.482 RON | 272.847 RON | 31.635 RON | −128.785 RON | 433.267 RON | 29.683 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.030 RON | 18.030 RON | 10.643 RON | 6.205 RON | 7.387 RON | 794.411 RON | 763.558 RON | 30.853 RON | 368.131 RON | 426.280 RON | 29.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.300 RON | 6.500 RON | 2.527 RON | 3.337 RON | 3.973 RON | 797.190 RON | 763.558 RON | 33.632 RON | 371.468 RON | 425.722 RON | 29.274 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA IULIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
797,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 86,1 K RON | 62,6 K RON | 52,7 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 135,6 K RON | 96,7 K RON | 62,6 K RON | 52,7 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 79,0 K RON | 43,9 K RON | 39,4 K RON | 8,1 K RON | 10,6 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 16,8 K RON | 18,1 K RON | 12,7 K RON | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763,6 K RON (95.8%)
Active circulante33,6 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,4%
Marjă netă
77,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,5 K RON | 345,2 K RON | 153,7% |
| 2020 | 491,4 K RON | 322,8 K RON | 152,2% |
| 2021 | 489,2 K RON | 338,8 K RON | 144,4% |
| 2022 | 451,5 K RON | 313,8 K RON | 143,9% |
| 2023 | 433,3 K RON | 304,5 K RON | 142,3% |
| 2024 | 426,3 K RON | 794,4 K RON | 53,7% |
| 2025 | 425,7 K RON | 797,2 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 86,1 K RON | 62,6 K RON | 52,7 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | 4,3 K RON | ▼ 76,2% |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 16,8 K RON | 18,1 K RON | 12,7 K RON | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 3,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Total active | 345,2 K RON | 322,8 K RON | 338,8 K RON | 313,8 K RON | 304,5 K RON | 794,4 K RON | 797,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −185,3 K RON | −168,5 K RON | −150,4 K RON | −137,7 K RON | −128,8 K RON | 368,1 K RON | 371,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 530,5 K RON | 491,4 K RON | 489,2 K RON | 451,5 K RON | 433,3 K RON | 426,3 K RON | 425,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 46,85 | 19,51 | 28,90 | 24,16 | 47,56 | 34,41 | 77,60 | ▲ 125,5% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 50 | 35 | 35 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.