ALI & RAZ COMPANY SRL
CUI: 25125425
J04/184/2009
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25125425
Cod înmatriculare
J04/184/2009
EUID
ROONRC.J04/184/2009
Data înmatriculării
2009-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, Str. GEORGE ENESCU, T12, 3, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE ENESCU
Bloc:
T12
Apartament:
3
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.396 RON | 32.396 RON | 35.447 RON | −3.051 RON | −3.051 RON | 68.460 RON | 39.989 RON | 28.471 RON | 23.516 RON | 44.944 RON | 1.184 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.223 RON | 39.067 RON | 36.098 RON | 2.785 RON | 2.969 RON | 59.019 RON | 39.989 RON | 19.030 RON | 26.078 RON | 32.941 RON | 12.675 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.216 RON | 45.724 RON | 35.798 RON | 8.482 RON | 9.926 RON | 57.414 RON | 39.989 RON | 17.425 RON | 34.559 RON | 22.855 RON | 10.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
APETREI ALIN-IONUŢ
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
ROTARU TATIANA
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
45,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
57,4 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 34,2 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 39,1 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 36,1 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 2,8 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,0 K RON (69.7%)
Active circulante17,4 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,8%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,9 K RON | 68,5 K RON | 65,7% |
| 2024 | 32,9 K RON | 59,0 K RON | 55,8% |
| 2025 | 22,9 K RON | 57,4 K RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 34,2 K RON | 45,2 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 2,8 K RON | 8,5 K RON | ▲ 204,6% |
| Total active | 68,5 K RON | 59,0 K RON | 57,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 26,1 K RON | 34,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 32,9 K RON | 22,9 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,58 | 0,76 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -9,42 | 8,14 | 18,76 | ▲ 130,5% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.