PHILOMED SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 1, A, 1, 600093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 957.973 RON | 1.115.280 RON | 861.248 RON | 244.643 RON | 254.032 RON | 4.025.767 RON | 3.681.289 RON | 344.478 RON | 988.172 RON | 1.482.118 RON | 6.694 RON | 305.316 RON | 1.555.477 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.079.601 RON | 1.213.393 RON | 1.008.286 RON | 172.988 RON | 205.107 RON | 3.574.510 RON | 3.486.519 RON | 87.991 RON | 1.038.960 RON | 1.087.963 RON | 11.435 RON | 12.514 RON | 1.447.587 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.369.504 RON | 1.477.494 RON | 1.095.695 RON | 343.025 RON | 381.799 RON | 3.400.243 RON | 3.314.808 RON | 85.435 RON | 1.370.985 RON | 689.562 RON | 18.626 RON | 23.268 RON | 1.339.696 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8622 — Activități de asistență medicală specializată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 958,0 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 861,2 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 173,0 K RON | 343,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,53 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,86 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,48 M RON | 4,03 M RON | 36,8% |
| 2024 | 1,09 M RON | 3,57 M RON | 30,4% |
| 2025 | 689,6 K RON | 3,40 M RON | 20,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 958,0 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 173,0 K RON | 343,0 K RON | ▲ 98,3% |
| Total active | 4,03 M RON | 3,57 M RON | 3,40 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 988,2 K RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,09 M RON | 689,6 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,08 | 0,12 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 25,54 | 16,02 | 25,05 | ▲ 56,4% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (343,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.