LILICONTEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. ARMONIEI, 1, 1, A, P, 3, 601136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278.930 RON | 278.930 RON | 173.364 RON | 102.832 RON | 105.566 RON | 188.883 RON | 20.200 RON | 168.683 RON | 103.072 RON | 85.811 RON | 0 RON | 128.697 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 325.470 RON | 325.470 RON | 200.258 RON | 120.384 RON | 125.212 RON | 191.959 RON | 16.357 RON | 175.602 RON | 120.624 RON | 71.335 RON | 0 RON | 168.004 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,9 K RON | 325,5 K RON |
| Venituri totale | 278,9 K RON | 325,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,4 K RON | 200,3 K RON |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 120,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,8 K RON | 188,9 K RON | 45,4% |
| 2025 | 71,3 K RON | 192,0 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,9 K RON | 325,5 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 120,4 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 188,9 K RON | 192,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 103,1 K RON | 120,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 85,8 K RON | 71,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,46 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 36,87 | 36,99 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.