EDIL CASA DENIRO SRL
CUI: 17637548
J04/1038/2005
SRL
Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17637548
Cod înmatriculare
J04/1038/2005
EUID
ROONRC.J04/1038/2005
Data înmatriculării
2005-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti, 607415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.773 RON | 87.773 RON | 42.660 RON | 42.480 RON | 45.113 RON | 757.885 RON | 654.044 RON | 103.841 RON | −402.607 RON | 1.160.492 RON | 0 RON | 35.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.829 RON | 17.967 RON | 44.826 RON | −27.340 RON | −26.859 RON | 650.828 RON | 625.069 RON | 25.759 RON | −429.947 RON | 1.080.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.474 RON | 2.474 RON | 52.295 RON | −49.895 RON | −49.821 RON | 604.908 RON | 596.094 RON | 8.814 RON | −479.843 RON | 1.084.751 RON | 0 RON | 418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.471 RON | 68.471 RON | 41.235 RON | 25.182 RON | 27.236 RON | 632.194 RON | 568.478 RON | 63.716 RON | −454.661 RON | 1.086.855 RON | 0 RON | 42.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.095 RON | 89.095 RON | 48.282 RON | 34.098 RON | 40.813 RON | 649.396 RON | 543.582 RON | 105.814 RON | −420.562 RON | 1.069.958 RON | 0 RON | 52.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.547 RON | 89.547 RON | 42.164 RON | 39.568 RON | 47.383 RON | 628.970 RON | 518.685 RON | 110.285 RON | −380.994 RON | 1.009.964 RON | 0 RON | 42.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.647 RON | 90.881 RON | 48.335 RON | 35.610 RON | 42.546 RON | 546.512 RON | 493.788 RON | 52.724 RON | 616 RON | 545.896 RON | 0 RON | 4.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA I. CONSTANTIN
administrator
BACĂU,BACĂU
ZAHARIA (SANDU) V. LENUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,6 K RON
Rezultat Net 2025
35,6 K RON
Total Active 2025
546,5 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 17,8 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON | 90,6 K RON |
| Venituri totale | 87,8 K RON | 18,0 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON | 90,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 44,8 K RON | 52,3 K RON | 41,2 K RON | 48,3 K RON | 42,2 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | −27,3 K RON | −49,9 K RON | 25,2 K RON | 34,1 K RON | 39,6 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493,8 K RON (90.4%)
Active circulante52,7 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,67 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,9%
Marjă netă
39,3%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 757,9 K RON | 153,1% |
| 2020 | 1,08 M RON | 650,8 K RON | 166,1% |
| 2021 | 1,08 M RON | 604,9 K RON | 179,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 632,2 K RON | 171,9% |
| 2023 | 1,07 M RON | 649,4 K RON | 164,8% |
| 2024 | 1,01 M RON | 629,0 K RON | 160,6% |
| 2025 | 545,9 K RON | 546,5 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 17,8 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON | 90,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | −27,3 K RON | −49,9 K RON | 25,2 K RON | 34,1 K RON | 39,6 K RON | 35,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 757,9 K RON | 650,8 K RON | 604,9 K RON | 632,2 K RON | 649,4 K RON | 629,0 K RON | 546,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −402,6 K RON | −429,9 K RON | −479,8 K RON | −454,7 K RON | −420,6 K RON | −381,0 K RON | 616 RON | ▲ 100,2% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 545,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 48,40 | -153,35 | -2.016,77 | 36,78 | 38,27 | 44,19 | 39,28 | ▼ 11,1% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 55 | 55 | 50 | 41 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.