ROXTRAVEL SPA & RESORTS SRL
CUI: 25693859
J03/765/2009
SRL
Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25693859
Cod înmatriculare
J03/765/2009
EUID
ROONRC.J03/765/2009
Data înmatriculării
2009-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti, 321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.858 RON | 9.931 RON | 7.656 RON | 1.911 RON | 2.275 RON | 472.235 RON | 411.661 RON | 60.574 RON | −3.041 RON | 495.722 RON | 0 RON | 47.055 RON | 24.194 RON | 44.640 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 16.487 RON | −16.487 RON | −16.487 RON | 455.213 RON | 398.617 RON | 56.596 RON | −19.528 RON | 495.187 RON | 0 RON | 47.206 RON | 24.194 RON | 44.640 RON | 0 |
| 2025 | 35.293 RON | 35.293 RON | 29.174 RON | 5.140 RON | 6.119 RON | 462.551 RON | 376.188 RON | 86.363 RON | −14.368 RON | 497.365 RON | 0 RON | 58.449 RON | 24.194 RON | 44.640 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU IOANA-ROXANA
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
462,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 0 RON | 35,3 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 0 RON | 35,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 16,5 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −16,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,2 K RON (81.3%)
Active circulante86,4 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,4 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 605 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 495,7 K RON | 472,2 K RON | 105,0% |
| 2024 | 495,2 K RON | 455,2 K RON | 108,8% |
| 2025 | 497,4 K RON | 462,6 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 0 RON | 35,3 K RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −16,5 K RON | 5,1 K RON | ▲ 131,2% |
| Total active | 472,2 K RON | 455,2 K RON | 462,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −19,5 K RON | −14,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 495,7 K RON | 495,2 K RON | 497,4 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,17 | ▲ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 19,39 | – | 14,56 | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.