ALSA TERMO GLASS SRL

CUI: 18415981 J03/318/2006 SRL Argeş, Comuna Bradu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18415981

Cod înmatriculare J03/318/2006

EUID ROONRC.J03/318/2006

Data înmatriculării 2006-02-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Argeş, Comuna Bradu, Drumul 23, sediu firma C9

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Comuna Bradu

Sector: 0

Stradă: Drumul 23

Completare adresă: sediu firma C9

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.599.838 RON	2.487.856 RON	2.453.930 RON	7.793 RON	33.926 RON	5.722.146 RON	8.586 RON	5.713.560 RON	−63.691 RON	5.916.661 RON	736.243 RON	4.835.219 RON	8.403 RON	139.227 RON	12
2020	1.995.610 RON	2.561.774 RON	2.473.112 RON	66.925 RON	88.662 RON	6.565.830 RON	8.482 RON	6.557.348 RON	3.234 RON	6.682.495 RON	1.216.016 RON	5.244.244 RON	19.328 RON	139.227 RON	13
2021	4.168.082 RON	4.534.003 RON	4.471.965 RON	17.389 RON	62.038 RON	5.340.127 RON	8.377 RON	5.331.750 RON	20.623 RON	5.986.187 RON	1.370.018 RON	3.838.064 RON	19.328 RON	686.011 RON	16
2022	5.480.126 RON	5.272.575 RON	5.213.177 RON	16.403 RON	59.398 RON	5.964.810 RON	11.766 RON	5.953.044 RON	37.025 RON	5.908.457 RON	920.373 RON	4.962.750 RON	19.328 RON	0 RON	15
2023	3.416.267 RON	3.670.899 RON	3.599.492 RON	61.995 RON	71.407 RON	8.116.497 RON	9.526 RON	8.106.971 RON	99.021 RON	7.998.148 RON	1.185.848 RON	6.823.826 RON	19.328 RON	0 RON	14
2024	1.656.808 RON	2.334.567 RON	2.331.006 RON	1.975 RON	3.561 RON	2.710.956 RON	7.329 RON	2.703.627 RON	100.995 RON	2.590.633 RON	626.394 RON	2.019.864 RON	19.328 RON	0 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIŞ SERGIU DANIEL

administrator

PITEŞTI, ARGEŞ

Pagina administratorului

DUMITRACHE DRAGOŞ ALEXANDRU

administrator

PITEŞTI, ARGEŞ

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,66 M RON

Rezultat Net 2024

2,0 K RON

Total Active 2024

2,71 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,60 M RON	2,00 M RON	4,17 M RON	5,48 M RON	3,42 M RON	1,66 M RON
Venituri totale	2,49 M RON	2,56 M RON	4,53 M RON	5,27 M RON	3,67 M RON	2,33 M RON
Cheltuieli totale	2,45 M RON	2,47 M RON	4,47 M RON	5,21 M RON	3,60 M RON	2,33 M RON
Rezultat net	7,8 K RON	66,9 K RON	17,4 K RON	16,4 K RON	62,0 K RON	2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,04	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,80	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,05	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,3 K RON (0.3%)

Active circulante2,70 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri626,4 K RON

Creanțe2,02 M RON

Numerar57,4 K RON

Alte active circulante16 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,64
Durata stocaj (zile)	138
Rotație creanțe (ori/an)	0,82
Durata încasare (zile)	445

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,2%

Marjă netă

0,1%

ROA

0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,92 M RON	5,72 M RON	103,4%
2020	6,68 M RON	6,57 M RON	101,8%
2021	5,99 M RON	5,34 M RON	112,1%
2022	5,91 M RON	5,96 M RON	99,1%
2023	8,00 M RON	8,12 M RON	98,5%
2024	2,59 M RON	2,71 M RON	95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,60 M RON	2,00 M RON	4,17 M RON	5,48 M RON	3,42 M RON	1,66 M RON	▼ 51,5%
Rezultat net	7,8 K RON	66,9 K RON	17,4 K RON	16,4 K RON	62,0 K RON	2,0 K RON	▼ 96,8%
Total active	5,72 M RON	6,57 M RON	5,34 M RON	5,96 M RON	8,12 M RON	2,71 M RON	▼ 66,6%
Capitaluri proprii	−63,7 K RON	3,2 K RON	20,6 K RON	37,0 K RON	99,0 K RON	101,0 K RON	▲ 2,0%
Datorii totale	5,92 M RON	6,68 M RON	5,99 M RON	5,91 M RON	8,00 M RON	2,59 M RON	▼ 67,6%
Lichiditate curentă	0,97	0,98	0,89	1,01	1,01	1,04	▲ 3,0%
Marjă netă (%)	0,30	3,35	0,42	0,30	1,81	0,12	▼ 93,4%
Scor bonitate	37	51	43	58	58	50	▼ 13,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.