MGD 04 ALL INCLUSIVE SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. TEILOR, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262.357 RON | 266.895 RON | 132.927 RON | 131.615 RON | 133.968 RON | 220.055 RON | 72.340 RON | 147.715 RON | 261.437 RON | 148.227 RON | 13.128 RON | 63.533 RON | 0 RON | 189.609 RON | 1 |
| 2025 | 187.907 RON | 188.044 RON | 98.205 RON | 87.997 RON | 89.839 RON | 256.812 RON | 73.255 RON | 183.557 RON | 165.114 RON | 281.307 RON | 13.824 RON | 147.479 RON | 0 RON | 189.609 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 187,9 K RON |
| Venituri totale | 266,9 K RON | 188,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,9 K RON | 98,2 K RON |
| Rezultat net | 131,6 K RON | 88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,59 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148,2 K RON | 220,1 K RON | 67,4% |
| 2025 | 281,3 K RON | 256,8 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 187,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 131,6 K RON | 88,0 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 220,1 K RON | 256,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 261,4 K RON | 165,1 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 281,3 K RON | ▲ 89,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,65 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 50,17 | 46,83 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.