TEHNIK SERVICE TOOLS SRL
CUI: 9388071
J03/214/1997
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9388071
Cod înmatriculare
J03/214/1997
EUID
ROONRC.J03/214/1997
Data înmatriculării
1997-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. I.C. BRATIANU, 51
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. I.C. BRATIANU
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.077 RON | 81.626 RON | 91.948 RON | −11.138 RON | −10.322 RON | 6.060 RON | 0 RON | 6.060 RON | −188.401 RON | 194.461 RON | 5.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 62.398 RON | 67.948 RON | 65.513 RON | 2.843 RON | 2.435 RON | 8.959 RON | 0 RON | 8.959 RON | −185.558 RON | 194.517 RON | 7.673 RON | 804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 70.355 RON | 70.355 RON | 50.189 RON | 19.462 RON | 20.166 RON | 11.588 RON | 0 RON | 11.588 RON | −166.096 RON | 177.684 RON | 9.635 RON | 1.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.334 RON | 87.334 RON | 53.976 RON | 32.484 RON | 33.358 RON | 8.135 RON | 0 RON | 8.135 RON | −133.613 RON | 141.748 RON | 7.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.054 RON | 100.054 RON | 65.798 RON | 33.255 RON | 34.256 RON | 41.823 RON | 0 RON | 41.823 RON | −100.357 RON | 142.180 RON | 11.540 RON | 20.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.457 RON | 106.514 RON | 72.966 RON | 32.483 RON | 33.548 RON | 65.828 RON | 0 RON | 65.828 RON | −67.875 RON | 133.703 RON | 8.440 RON | 36.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ADRIAN
administrator
PITESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
- 5274 Alte reparaţii de articole personale n.c.a.
- 7031 Agenţii imobiliare
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,5 K RON
Rezultat Net 2024
32,5 K RON
Total Active 2024
65,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 62,4 K RON | 70,4 K RON | 87,3 K RON | 100,1 K RON | 106,5 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 67,9 K RON | 70,4 K RON | 87,3 K RON | 100,1 K RON | 106,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,9 K RON | 65,5 K RON | 50,2 K RON | 54,0 K RON | 65,8 K RON | 73,0 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 2,8 K RON | 19,5 K RON | 32,5 K RON | 33,3 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,61 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
30,5%
ROA
49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,5 K RON | 6,1 K RON | 3.208,9% |
| 2020 | 194,5 K RON | 9,0 K RON | 2.171,2% |
| 2021 | 177,7 K RON | 11,6 K RON | 1.533,3% |
| 2022 | 141,7 K RON | 8,1 K RON | 1.742,5% |
| 2023 | 142,2 K RON | 41,8 K RON | 340,0% |
| 2024 | 133,7 K RON | 65,8 K RON | 203,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 62,4 K RON | 70,4 K RON | 87,3 K RON | 100,1 K RON | 106,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 2,8 K RON | 19,5 K RON | 32,5 K RON | 33,3 K RON | 32,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 6,1 K RON | 9,0 K RON | 11,6 K RON | 8,1 K RON | 41,8 K RON | 65,8 K RON | ▲ 57,4% |
| Capitaluri proprii | −188,4 K RON | −185,6 K RON | −166,1 K RON | −133,6 K RON | −100,4 K RON | −67,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Datorii totale | 194,5 K RON | 194,5 K RON | 177,7 K RON | 141,7 K RON | 142,2 K RON | 133,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,49 | ▲ 67,3% |
| Marjă netă (%) | -14,64 | 4,56 | 27,66 | 37,20 | 33,24 | 30,51 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 50 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.