LEXFORD CASTEL SRL
CUI: 18154088
J03/2061/2005
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18154088
Cod înmatriculare
J03/2061/2005
EUID
ROONRC.J03/2061/2005
Data înmatriculării
2005-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. PETRE ISPIRESCU, CART. GĂVANA III, 5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRE ISPIRESCU, CART. GĂVANA III
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.045 RON | 171.045 RON | 276.372 RON | −107.037 RON | −105.327 RON | 14.332 RON | 0 RON | 14.332 RON | −163.247 RON | 233.129 RON | 0 RON | 6.678 RON | 0 RON | 55.550 RON | 3 |
| 2020 | 116.991 RON | 339.965 RON | 157.472 RON | 180.245 RON | 182.493 RON | 99.573 RON | 89.069 RON | 10.504 RON | 2.389 RON | 123.280 RON | 0 RON | 7.678 RON | 0 RON | 26.096 RON | 2 |
| 2021 | 263.729 RON | 313.729 RON | 275.505 RON | 35.145 RON | 38.224 RON | 336.303 RON | 208.582 RON | 127.721 RON | 37.534 RON | 335.935 RON | 0 RON | 30.829 RON | 0 RON | 37.166 RON | 4 |
| 2022 | 294.418 RON | 539.918 RON | 530.892 RON | 3.735 RON | 9.026 RON | 275.465 RON | 218.317 RON | 57.148 RON | 41.269 RON | 252.193 RON | 680 RON | 46.226 RON | 0 RON | 17.997 RON | 6 |
| 2023 | 352.072 RON | 352.072 RON | 550.269 RON | −203.827 RON | −198.197 RON | 378.020 RON | 215.031 RON | 162.989 RON | −162.558 RON | 540.578 RON | 5.390 RON | 65.313 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 506.220 RON | 506.220 RON | 828.414 RON | −323.577 RON | −322.194 RON | 270.666 RON | 216.397 RON | 54.269 RON | −504.485 RON | 777.558 RON | 18 RON | 37.037 RON | 0 RON | 2.407 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCĂREA ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−504.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−323.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
506,2 K RON
Rezultat Net 2024
−323,6 K RON
Total Active 2024
270,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,0 K RON | 117,0 K RON | 263,7 K RON | 294,4 K RON | 352,1 K RON | 506,2 K RON |
| Venituri totale | 171,0 K RON | 340,0 K RON | 313,7 K RON | 539,9 K RON | 352,1 K RON | 506,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,4 K RON | 157,5 K RON | 275,5 K RON | 530,9 K RON | 550,3 K RON | 828,4 K RON |
| Rezultat net | −107,0 K RON | 180,2 K RON | 35,1 K RON | 3,7 K RON | −203,8 K RON | −323,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 525,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−504.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,4 K RON (79.9%)
Active circulante54,3 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18 RON
Creanțe37,0 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28.123,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-63,9%
ROA
-119,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,1 K RON | 14,3 K RON | 1.626,6% |
| 2020 | 123,3 K RON | 99,6 K RON | 123,8% |
| 2021 | 335,9 K RON | 336,3 K RON | 99,9% |
| 2022 | 252,2 K RON | 275,5 K RON | 91,6% |
| 2023 | 540,6 K RON | 378,0 K RON | 143,0% |
| 2024 | 777,6 K RON | 270,7 K RON | 287,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,0 K RON | 117,0 K RON | 263,7 K RON | 294,4 K RON | 352,1 K RON | 506,2 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | −107,0 K RON | 180,2 K RON | 35,1 K RON | 3,7 K RON | −203,8 K RON | −323,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 14,3 K RON | 99,6 K RON | 336,3 K RON | 275,5 K RON | 378,0 K RON | 270,7 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −163,2 K RON | 2,4 K RON | 37,5 K RON | 41,3 K RON | −162,6 K RON | −504,5 K RON | ▼ 210,3% |
| Datorii totale | 233,1 K RON | 123,3 K RON | 335,9 K RON | 252,2 K RON | 540,6 K RON | 777,6 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,38 | 0,23 | 0,30 | 0,07 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | -62,58 | 154,07 | 13,33 | 1,27 | -57,89 | -63,92 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 63 | 45 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.