EXCLUSIV ZONE INVEST SRL

CUI: 29048384 J03/1194/2011 SRL Argeş, Sat Albota, Comuna Albota
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29048384
Cod înmatriculare J03/1194/2011
EUID ROONRC.J03/1194/2011
Data înmatriculării 2011-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Albota, Comuna Albota, Str. MOSTENI, 654, 0

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Albota, Comuna Albota
Sector: 0
Stradă: Str. MOSTENI
Număr: 654
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 95.135 RON 95.135 RON 105.131 RON −10.685 RON −9.996 RON 10.664 RON 2.640 RON 8.024 RON −119.052 RON 129.716 RON 7.493 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 87.898 RON 87.898 RON 100.105 RON −12.871 RON −12.207 RON 7.246 RON 2.640 RON 4.606 RON −131.923 RON 139.169 RON 2.640 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 93.907 RON 93.907 RON 104.457 RON −11.220 RON −10.550 RON 14.172 RON 2.640 RON 11.532 RON −143.143 RON 157.315 RON 10.413 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RATEA IONEL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−143.143 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.220 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
93,9 K RON
Rezultat Net 2021
−11,2 K RON
Total Active 2021
14,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 95,1 K RON 87,9 K RON 93,9 K RON
Venituri totale 95,1 K RON 87,9 K RON 93,9 K RON
Cheltuieli totale 105,1 K RON 100,1 K RON 104,5 K RON
Rezultat net −10,7 K RON −12,9 K RON −11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 91,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−143.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (18.6%)
Active circulante11,5 K RON (81.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,02
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-79,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 129,7 K RON 10,7 K RON 1.216,4%
2020 139,2 K RON 7,2 K RON 1.920,6%
2021 157,3 K RON 14,2 K RON 1.110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 95,1 K RON 87,9 K RON 93,9 K RON ▲ 6,8%
Rezultat net −10,7 K RON −12,9 K RON −11,2 K RON ▲ 12,8%
Total active 10,7 K RON 7,2 K RON 14,2 K RON ▲ 95,6%
Capitaluri proprii −119,1 K RON −131,9 K RON −143,1 K RON ▼ 8,5%
Datorii totale 129,7 K RON 139,2 K RON 157,3 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,06 0,03 0,07 ▲ 121,5%
Marjă netă (%) -11,23 -14,64 -11,95 ▲ 18,4%
Scor bonitate 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.