CARPATICA TURISM COMPANY SRL

CUI: 18316945 J03/114/2006 SRL Argeş, Sat Nucşoara, Comuna Nucşoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18316945
Cod înmatriculare J03/114/2006
EUID ROONRC.J03/114/2006
Data înmatriculării 2006-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Nucşoara, Comuna Nucşoara, Elisabeta Rizea, 42, Punctul Complex Comercial Nucşoara

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Nucşoara, Comuna Nucşoara
Stradă: Elisabeta Rizea
Număr: 42
Completare adresă: Punctul Complex Comercial Nucşoara

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 203.378 RON 206.830 RON 177.959 RON 25.048 RON 28.871 RON 416.412 RON 279.876 RON 136.536 RON −112.924 RON 529.336 RON 10.072 RON 12.601 RON 0 RON 0 RON 0
2025 152.798 RON 155.108 RON 136.785 RON 13.703 RON 18.323 RON 430.627 RON 298.175 RON 132.452 RON −99.221 RON 529.848 RON 29.334 RON 17.774 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEREVOIANU IRINA
administrator
Comuna Nucşoara, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−99.221 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
430,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 203,4 K RON 152,8 K RON
Venituri totale 206,8 K RON 155,1 K RON
Cheltuieli totale 178,0 K RON 136,8 K RON
Rezultat net 25,0 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate298,2 K RON (69.2%)
Active circulante132,5 K RON (30.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,3 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar35,3 K RON
Alte active circulante50,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,21
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 8,60
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 529,3 K RON 416,4 K RON 127,1%
2025 529,8 K RON 430,6 K RON 123,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 203,4 K RON 152,8 K RON ▼ 24,9%
Rezultat net 25,0 K RON 13,7 K RON ▼ 45,3%
Total active 416,4 K RON 430,6 K RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii −112,9 K RON −99,2 K RON ▲ 12,1%
Datorii totale 529,3 K RON 529,8 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,26 0,25 ▼ 3,1%
Marjă netă (%) 12,32 8,97 ▼ 27,2%
Scor bonitate 42 30 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.