FOL KOOL LTD SRL
CUI: 18691170
J02/942/2006
SRL
Arad, Loc. Sântana, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18691170
Cod înmatriculare
J02/942/2006
EUID
ROONRC.J02/942/2006
Data înmatriculării
2006-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sântana, Oraş Sântana, Str. MUNCII, 81, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sântana, Oraş Sântana
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNCII
Număr:
81
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.541 RON | 189.542 RON | 199.454 RON | −11.758 RON | −9.912 RON | 25.149 RON | 0 RON | 25.149 RON | −10.801 RON | 35.950 RON | 16.450 RON | 3.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.150 RON | 120.151 RON | 105.512 RON | 13.507 RON | 14.639 RON | 26.696 RON | 0 RON | 26.696 RON | 2.706 RON | 23.990 RON | 24.352 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.378 RON | 157.378 RON | 142.793 RON | 13.199 RON | 14.585 RON | 34.812 RON | 7.543 RON | 27.269 RON | 15.904 RON | 18.908 RON | 25.872 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.832 RON | 152.426 RON | 147.625 RON | 2.981 RON | 4.801 RON | 32.489 RON | 1.798 RON | 30.691 RON | 18.885 RON | 13.604 RON | 28.007 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.110 RON | 156.034 RON | 151.831 RON | 2.845 RON | 4.203 RON | 35.788 RON | 3.424 RON | 32.364 RON | 21.730 RON | 14.058 RON | 30.699 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.779 RON | 201.779 RON | 217.882 RON | −17.859 RON | −16.103 RON | 25.715 RON | 1.594 RON | 24.121 RON | 3.871 RON | 21.844 RON | 23.698 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 160.215 RON | 160.215 RON | 173.312 RON | −13.097 RON | −13.097 RON | 18.902 RON | 123 RON | 18.779 RON | −9.226 RON | 28.128 RON | 18.522 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA DOREL FLORIN
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 120,2 K RON | 157,4 K RON | 145,8 K RON | 148,1 K RON | 201,8 K RON | 160,2 K RON |
| Venituri totale | 189,5 K RON | 120,2 K RON | 157,4 K RON | 152,4 K RON | 156,0 K RON | 201,8 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,5 K RON | 105,5 K RON | 142,8 K RON | 147,6 K RON | 151,8 K RON | 217,9 K RON | 173,3 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 13,5 K RON | 13,2 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | −17,9 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123 RON (0.7%)
Active circulante18,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe53 RON
Numerar204 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,65 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.022,92 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,0 K RON | 25,1 K RON | 143,0% |
| 2020 | 24,0 K RON | 26,7 K RON | 89,9% |
| 2021 | 18,9 K RON | 34,8 K RON | 54,3% |
| 2022 | 13,6 K RON | 32,5 K RON | 41,9% |
| 2023 | 14,1 K RON | 35,8 K RON | 39,3% |
| 2024 | 21,8 K RON | 25,7 K RON | 85,0% |
| 2025 | 28,1 K RON | 18,9 K RON | 148,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 120,2 K RON | 157,4 K RON | 145,8 K RON | 148,1 K RON | 201,8 K RON | 160,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 13,5 K RON | 13,2 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | −17,9 K RON | −13,1 K RON | ▲ 26,7% |
| Total active | 25,1 K RON | 26,7 K RON | 34,8 K RON | 32,5 K RON | 35,8 K RON | 25,7 K RON | 18,9 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 2,7 K RON | 15,9 K RON | 18,9 K RON | 21,7 K RON | 3,9 K RON | −9,2 K RON | ▼ 338,3% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 24,0 K RON | 18,9 K RON | 13,6 K RON | 14,1 K RON | 21,8 K RON | 28,1 K RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,11 | 1,44 | 2,26 | 2,30 | 1,10 | 0,67 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -6,20 | 11,24 | 8,39 | 2,04 | 1,92 | -8,85 | -8,17 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 75 | 77 | 77 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.