ŞODIMOBEL SRL

CUI: 24997973 J02/68/2009 SRL Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24997973
Cod înmatriculare J02/68/2009
EUID ROONRC.J02/68/2009
Data înmatriculării 2009-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa, 129

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Sector: 0
Număr: 129
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 323.397 RON 323.542 RON 343.218 RON −22.502 RON −19.676 RON 228.738 RON 7.910 RON 220.828 RON −189.768 RON 418.506 RON 204.751 RON 15.996 RON 0 RON 0 RON 2
2020 206.741 RON 207.296 RON 212.851 RON −7.622 RON −5.555 RON 350.223 RON 7.910 RON 342.313 RON −197.389 RON 547.612 RON 313.743 RON 28.463 RON 0 RON 0 RON 2
2021 141.753 RON 142.016 RON 134.670 RON 5.671 RON 7.346 RON 411.990 RON 7.810 RON 404.180 RON −191.719 RON 603.709 RON 369.466 RON 34.714 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DALE LILIANA-CORINA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−191.719 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
141,8 K RON
Rezultat Net 2021
5,7 K RON
Total Active 2021
412,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 323,4 K RON 206,7 K RON 141,8 K RON
Venituri totale 323,5 K RON 207,3 K RON 142,0 K RON
Cheltuieli totale 343,2 K RON 212,9 K RON 134,7 K RON
Rezultat net −22,5 K RON −7,6 K RON 5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 42,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−191.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,8 K RON (1.9%)
Active circulante404,2 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri369,5 K RON
Creanțe34,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,38
Durata stocaj (zile) 951
Rotație creanțe (ori/an) 4,08
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 418,5 K RON 228,7 K RON 183,0%
2020 547,6 K RON 350,2 K RON 156,4%
2021 603,7 K RON 412,0 K RON 146,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 323,4 K RON 206,7 K RON 141,8 K RON ▼ 31,4%
Rezultat net −22,5 K RON −7,6 K RON 5,7 K RON ▲ 174,4%
Total active 228,7 K RON 350,2 K RON 412,0 K RON ▲ 17,6%
Capitaluri proprii −189,8 K RON −197,4 K RON −191,7 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 418,5 K RON 547,6 K RON 603,7 K RON ▲ 10,2%
Lichiditate curentă 0,53 0,63 0,67 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) -6,96 -3,69 4,00 ▲ 208,4%
Scor bonitate 24 32 45 ▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (5,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.