CATER LEMN SRL

CUI: 13526601 J02/605/2000 SRL Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13526601

Cod înmatriculare J02/605/2000

EUID ROONRC.J02/605/2000

Data înmatriculării 2000-11-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 26 ani

Adresă

România, Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula, BLOC ADMINISTRATIV, 2866

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Şicula, Comuna Şicula

Sector: 0

Stradă: BLOC ADMINISTRATIV

Cod poștal: 2866

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	17.109 RON	17.109 RON	7.650 RON	8.946 RON	9.459 RON	3.205.848 RON	1.335.167 RON	1.870.681 RON	−1.130.006 RON	4.335.854 RON	232.217 RON	1.636.982 RON
2020	16.706 RON	16.706 RON	300 RON	15.905 RON	16.406 RON	3.214.942 RON	1.335.167 RON	1.879.775 RON	−1.114.101 RON	4.329.043 RON	232.217 RON	1.637.038 RON
2021	17.728 RON	17.728 RON	5.000 RON	12.196 RON	12.728 RON	3.233.793 RON	1.335.167 RON	1.898.626 RON	−1.101.905 RON	4.335.698 RON	232.217 RON	1.637.038 RON
2022	17.760 RON	17.760 RON	0 RON	17.227 RON	17.760 RON	3.234.678 RON	1.335.167 RON	1.899.511 RON	−1.084.678 RON	4.319.356 RON	232.217 RON	1.637.038 RON
2023	17.820 RON	17.820 RON	5.345 RON	10.479 RON	12.475 RON	3.201.904 RON	1.329.822 RON	1.872.082 RON	−1.074.198 RON	4.276.102 RON	232.217 RON	1.635.660 RON
2024	14.925 RON	19.951 RON	575.750 RON	−555.799 RON	−555.799 RON	2.627.179 RON	759.096 RON	1.868.083 RON	−1.629.998 RON	4.257.177 RON	232.217 RON	1.635.780 RON
2025	0 RON	2.029.549 RON	250.911 RON	1.582.984 RON	1.778.638 RON	2.409.324 RON	541.242 RON	1.868.082 RON	−13.957 RON	2.423.281 RON	232.217 RON	1.635.779 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOIAN RAMONA-BIANCA

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ATRIUM MALL S.R.L. — 18.0% cotă de piață (47.695.087 RON)
GEMI CENTER SRL — 8.6% cotă de piață (22.861.944 RON)
LAGERMAX ROMANIA SRL — 5.1% cotă de piață (13.511.372 RON)
BDG IMOBILIARE SRL — 2.2% cotă de piață (5.852.759 RON)
SERIMPEX ARTRADE SRL — 1.9% cotă de piață (5.133.479 RON)
ARSAT REAL ESTATE S.R.L. — 1.8% cotă de piață (4.738.141 RON)
INTERNAŢIONAL ALEXANDER REAL ESTATE SRL — 1.8% cotă de piață (4.713.982 RON)
AGRO WICKINGER SRL — 1.6% cotă de piață (4.165.606 RON)
KIWI DRINKS S.R.L. — 1.6% cotă de piață (4.150.507 RON)
DSR BUILDING LUXURY SRL — 1.6% cotă de piață (4.131.462 RON)
Alte 384 companii din domeniu — 55.8% cotă de piață

Top format din 394 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−13.957 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

1,58 M RON

Total Active 2025

2,41 M RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	17,1 K RON	16,7 K RON	17,7 K RON	17,8 K RON	17,8 K RON	14,9 K RON	0 RON
Venituri totale	17,1 K RON	16,7 K RON	17,7 K RON	17,8 K RON	17,8 K RON	20,0 K RON	2,03 M RON
Cheltuieli totale	7,7 K RON	300 RON	5,0 K RON	0 RON	5,3 K RON	575,8 K RON	250,9 K RON
Rezultat net	8,9 K RON	15,9 K RON	12,2 K RON	17,2 K RON	10,5 K RON	−555,8 K RON	1,58 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,77	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,68	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate541,2 K RON (22.5%)

Active circulante1,87 M RON (77.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri232,2 K RON

Creanțe1,64 M RON

Numerar86 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

65,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	4,34 M RON	3,21 M RON	135,3%
2020	4,33 M RON	3,21 M RON	134,7%
2021	4,34 M RON	3,23 M RON	134,1%
2022	4,32 M RON	3,23 M RON	133,5%
2023	4,28 M RON	3,20 M RON	133,6%
2024	4,26 M RON	2,63 M RON	162,0%
2025	2,42 M RON	2,41 M RON	100,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	17,1 K RON	16,7 K RON	17,7 K RON	17,8 K RON	17,8 K RON	14,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	8,9 K RON	15,9 K RON	12,2 K RON	17,2 K RON	10,5 K RON	−555,8 K RON	1,58 M RON	▲ 384,8%
Total active	3,21 M RON	3,21 M RON	3,23 M RON	3,23 M RON	3,20 M RON	2,63 M RON	2,41 M RON	▼ 8,3%
Capitaluri proprii	−1,13 M RON	−1,11 M RON	−1,10 M RON	−1,08 M RON	−1,07 M RON	−1,63 M RON	−14,0 K RON	▲ 99,1%
Datorii totale	4,34 M RON	4,33 M RON	4,34 M RON	4,32 M RON	4,28 M RON	4,26 M RON	2,42 M RON	▼ 43,1%
Lichiditate curentă	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,77	▲ 75,7%
Marjă netă (%)	52,29	95,21	68,80	97,00	58,80	-3.723,95	–	–
Scor bonitate	42	50	50	50	35	19	35	▲ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,58 M RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.