THEMA COMPANY SRL
CUI: 14099347
J02/483/2001
SRL
Arad, Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14099347
Cod înmatriculare
J02/483/2001
EUID
ROONRC.J02/483/2001
Data înmatriculării
2001-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare, 600/A, 2982
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare
Sector:
0
Număr:
600/A
Cod poștal:
2982
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 909.257 RON | 1.517.693 RON | 1.548.068 RON | −43.823 RON | −30.375 RON | 5.234.273 RON | 2.090.566 RON | 3.143.707 RON | 2.165.492 RON | 3.158.808 RON | 201.520 RON | 790.169 RON | 0 RON | 90.027 RON | 4 |
| 2020 | 981.449 RON | 1.170.887 RON | 881.566 RON | 281.633 RON | 289.321 RON | 5.642.872 RON | 1.879.282 RON | 3.763.590 RON | 2.474.125 RON | 3.170.930 RON | 103.634 RON | 513.604 RON | 0 RON | 2.183 RON | 4 |
| 2021 | 450.612 RON | 765.109 RON | 837.388 RON | −77.155 RON | −72.279 RON | 5.674.428 RON | 2.192.912 RON | 3.481.516 RON | 2.396.970 RON | 3.282.655 RON | 107.145 RON | 576.076 RON | 0 RON | 5.197 RON | 3 |
| 2022 | 556.239 RON | 759.531 RON | 595.070 RON | 157.963 RON | 164.461 RON | 5.952.216 RON | 2.043.332 RON | 3.908.884 RON | 2.554.933 RON | 3.402.604 RON | 95.635 RON | 756.108 RON | 0 RON | 5.321 RON | 3 |
| 2023 | 684.401 RON | 1.015.273 RON | 835.685 RON | 172.059 RON | 179.588 RON | 6.172.604 RON | 2.026.506 RON | 4.146.098 RON | 2.694.832 RON | 3.480.781 RON | 208.856 RON | 765.688 RON | 0 RON | 3.009 RON | 4 |
| 2024 | 728.394 RON | 1.018.076 RON | 1.193.656 RON | −194.373 RON | −175.580 RON | 5.968.012 RON | 2.054.937 RON | 3.913.075 RON | 2.500.459 RON | 3.516.161 RON | 424.343 RON | 699.821 RON | 0 RON | 48.608 RON | 8 |
| 2025 | 775.827 RON | 1.421.165 RON | 2.253.063 RON | −866.101 RON | −831.898 RON | 4.887.993 RON | 2.528.000 RON | 2.359.993 RON | 1.634.358 RON | 3.262.404 RON | 615.691 RON | 731.018 RON | 0 RON | 8.769 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALDENBACH GEORGE CORNELIS
administrator
SPANBROEK, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−866.101 RON)
Cifra de Afaceri 2025
775,8 K RON
Rezultat Net 2025
−866,1 K RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,3 K RON | 981,4 K RON | 450,6 K RON | 556,2 K RON | 684,4 K RON | 728,4 K RON | 775,8 K RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,17 M RON | 765,1 K RON | 759,5 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 881,6 K RON | 837,4 K RON | 595,1 K RON | 835,7 K RON | 1,19 M RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | −43,8 K RON | 281,6 K RON | −77,2 K RON | 158,0 K RON | 172,1 K RON | −194,4 K RON | −866,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,53 M RON (51.7%)
Active circulante2,36 M RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,7 K RON
Creanțe731,0 K RON
Numerar113,3 K RON
Alte active circulante900,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,2%
Marjă netă
-111,6%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,16 M RON | 5,23 M RON | 60,4% |
| 2020 | 3,17 M RON | 5,64 M RON | 56,2% |
| 2021 | 3,28 M RON | 5,67 M RON | 57,9% |
| 2022 | 3,40 M RON | 5,95 M RON | 57,2% |
| 2023 | 3,48 M RON | 6,17 M RON | 56,4% |
| 2024 | 3,52 M RON | 5,97 M RON | 58,9% |
| 2025 | 3,26 M RON | 4,89 M RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,3 K RON | 981,4 K RON | 450,6 K RON | 556,2 K RON | 684,4 K RON | 728,4 K RON | 775,8 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −43,8 K RON | 281,6 K RON | −77,2 K RON | 158,0 K RON | 172,1 K RON | −194,4 K RON | −866,1 K RON | ▼ 345,6% |
| Total active | 5,23 M RON | 5,64 M RON | 5,67 M RON | 5,95 M RON | 6,17 M RON | 5,97 M RON | 4,89 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 2,47 M RON | 2,40 M RON | 2,55 M RON | 2,69 M RON | 2,50 M RON | 1,63 M RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 3,16 M RON | 3,17 M RON | 3,28 M RON | 3,40 M RON | 3,48 M RON | 3,52 M RON | 3,26 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,19 | 1,06 | 1,15 | 1,19 | 1,11 | 0,72 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | -4,82 | 28,70 | -17,12 | 28,40 | 25,14 | -26,69 | -111,64 | ▼ 318,3% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 42 | 85 | 85 | 49 | 42 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.