TOTFINCONS GROUP SRL
CUI: 16219210
J02/415/2004
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16219210
Cod înmatriculare
J02/415/2004
EUID
ROONRC.J02/415/2004
Data înmatriculării
2004-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PETRU RAREŞ, 44, 310206
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
44
Cod poștal:
310206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.325 RON | 57.325 RON | 127.252 RON | −70.501 RON | −69.927 RON | 68.251 RON | 2.692 RON | 65.559 RON | −92.478 RON | 160.729 RON | 12.846 RON | 46.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 477.497 RON | 482.003 RON | 284.990 RON | 187.685 RON | 197.013 RON | 156.083 RON | 79.123 RON | 76.960 RON | 95.207 RON | 60.876 RON | 520 RON | 72.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 13.445 RON | 13.445 RON | 74.500 RON | −61.189 RON | −61.055 RON | 69.875 RON | 64.018 RON | 5.857 RON | −38.395 RON | 108.270 RON | 1.963 RON | 3.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN SORIN-LIVIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,4 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 477,5 K RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 482,0 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 285,0 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 187,7 K RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,0 K RON (91.6%)
Active circulante5,9 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar506 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,85 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-454,1%
Marjă netă
-455,1%
ROA
-87,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 160,7 K RON | 68,3 K RON | 235,5% |
| 2024 | 60,9 K RON | 156,1 K RON | 39,0% |
| 2025 | 108,3 K RON | 69,9 K RON | 155,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 477,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 97,2% |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 187,7 K RON | −61,2 K RON | ▼ 132,6% |
| Total active | 68,3 K RON | 156,1 K RON | 69,9 K RON | ▼ 55,2% |
| Capitaluri proprii | −92,5 K RON | 95,2 K RON | −38,4 K RON | ▼ 140,3% |
| Datorii totale | 160,7 K RON | 60,9 K RON | 108,3 K RON | ▲ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,26 | 0,05 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | -122,98 | 39,31 | -455,11 | ▼ 1.257,7% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.