SANTAMARIA & COMPANY GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, B-dul DECEBAL, 18, S, 9, 2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 543.600 RON | 947.302 RON | 347.134 RON | 574.657 RON | 600.168 RON | 1.078.120 RON | 582.114 RON | 496.006 RON | 961.196 RON | 116.924 RON | 2.739 RON | 109.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 743.626 RON | 744.487 RON | 570.906 RON | 156.884 RON | 173.581 RON | 1.233.170 RON | 915.994 RON | 317.176 RON | 1.090.301 RON | 142.869 RON | 11.687 RON | 165.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,6 K RON | 743,6 K RON |
| Venituri totale | 947,3 K RON | 744,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,1 K RON | 570,9 K RON |
| Rezultat net | 574,7 K RON | 156,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 943,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,63 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 116,9 K RON | 1,08 M RON | 10,9% |
| 2025 | 142,9 K RON | 1,23 M RON | 11,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,6 K RON | 743,6 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 574,7 K RON | 156,9 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,23 M RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 961,2 K RON | 1,09 M RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 142,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 2,22 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 105,71 | 21,10 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 943,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.