TOSCA FOREST SRL
CUI: 20202918
J02/2449/2006
SRL
Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20202918
Cod înmatriculare
J02/2449/2006
EUID
ROONRC.J02/2449/2006
Data înmatriculării
2006-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, 413
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 351.660 RON | 357.178 RON | 348.900 RON | 4.762 RON | 8.278 RON | 163.205 RON | 62.286 RON | 100.919 RON | −790.701 RON | 953.906 RON | 18.555 RON | 65.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 401.404 RON | 401.404 RON | 385.408 RON | 8.420 RON | 15.996 RON | 481.988 RON | 60.745 RON | 421.243 RON | −782.281 RON | 1.264.269 RON | 50.882 RON | 364.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOŞCA NICOLAE-IOAN
administrator
Comuna Hălmăgel, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−782.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,4 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
482,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 401,4 K RON |
| Venituri totale | 357,2 K RON | 401,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 348,9 K RON | 385,4 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−782.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (12.6%)
Active circulante421,2 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe364,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,89 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 953,9 K RON | 163,2 K RON | 584,5% |
| 2024 | 1,26 M RON | 482,0 K RON | 262,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 401,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 8,4 K RON | ▲ 76,8% |
| Total active | 163,2 K RON | 482,0 K RON | ▲ 195,3% |
| Capitaluri proprii | −790,7 K RON | −782,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 953,9 K RON | 1,26 M RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,33 | ▲ 214,9% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | 2,10 | ▲ 55,6% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.