OPTIMAGRI SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Horia, 7, corp B, parter, 310018, birou/ap. 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.483.224 RON | 1.568.538 RON | 1.035.068 RON | 449.686 RON | 533.470 RON | 760.826 RON | 528.813 RON | 232.013 RON | 491.782 RON | 269.119 RON | 50.418 RON | 109.849 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2025 | 1.489.195 RON | 1.490.799 RON | 964.347 RON | 449.036 RON | 526.452 RON | 828.214 RON | 590.258 RON | 237.956 RON | 495.298 RON | 332.972 RON | 52.626 RON | 112.199 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 964,3 K RON |
| Rezultat net | 449,7 K RON | 449,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,30 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,27 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 269,1 K RON | 760,8 K RON | 35,4% |
| 2025 | 333,0 K RON | 828,2 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,49 M RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 449,7 K RON | 449,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 760,8 K RON | 828,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 491,8 K RON | 495,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 269,1 K RON | 333,0 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,71 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 30,32 | 30,15 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (449,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.