THERMO-SAN GROUP SRL

CUI: 16737107 J02/1508/2004 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16737107
Cod înmatriculare J02/1508/2004
EUID ROONRC.J02/1508/2004
Data înmatriculării 2004-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, FALEZA SUD, 43, A, 3, 12, 2900

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Sector: 0
Stradă: FALEZA SUD
Bloc: 43
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 12
Cod poștal: 2900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.954 RON 4.954 RON 3.072 RON 1.733 RON 1.882 RON 9.696 RON 0 RON 9.696 RON −23.140 RON 32.836 RON 759 RON 4.331 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 3.627 RON −3.627 RON −3.627 RON 5.571 RON 0 RON 5.571 RON −26.767 RON 32.338 RON 759 RON 3.776 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.500 RON 4.127 RON 3.831 RON 172 RON 296 RON 6.840 RON 0 RON 6.840 RON −26.596 RON 33.436 RON 0 RON 3.776 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JIGĂU MARIAN
administrator
ARAD,ROMANIA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−26.596 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 488.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,5 K RON
Rezultat Net 2021
172 RON
Total Active 2021
6,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 5,0 K RON 0 RON 3,5 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 0 RON 4,1 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 3,6 K RON 3,8 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −3,6 K RON 172 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−26.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,93
Durata încasare (zile) 394

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 32,8 K RON 9,7 K RON 338,7%
2020 32,3 K RON 5,6 K RON 580,5%
2021 33,4 K RON 6,8 K RON 488,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 0 RON 3,5 K RON –
Rezultat net 1,7 K RON −3,6 K RON 172 RON ▲ 104,7%
Total active 9,7 K RON 5,6 K RON 6,8 K RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii −23,1 K RON −26,8 K RON −26,6 K RON ▲ 0,6%
Datorii totale 32,8 K RON 32,3 K RON 33,4 K RON ▲ 3,4%
Lichiditate curentă 0,30 0,17 0,20 ▲ 18,7%
Marjă netă (%) 34,98 – 4,91 –
Scor bonitate 42 15 40 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (172 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 488.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.