CONCEPT-GRUP SRL
CUI: 20766550
J02/133/2007
SRL
Arad, Sat Cărand, Comuna Cărand
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20766550
Cod înmatriculare
J02/133/2007
EUID
ROONRC.J02/133/2007
Data înmatriculării
2007-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Cărand, Comuna Cărand, 121/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.094 RON | 61.818 RON | 63.184 RON | −3.301 RON | −1.366 RON | 29.728 RON | 2.342 RON | 27.386 RON | 3.963 RON | 25.765 RON | 23.293 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.125 RON | 109.535 RON | 60.476 RON | 48.006 RON | 49.059 RON | 87.710 RON | 7.799 RON | 79.911 RON | 51.969 RON | 35.741 RON | 17.343 RON | 61.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.101 RON | 11.115 RON | 24.247 RON | −13.465 RON | −13.132 RON | 87.507 RON | 2.537 RON | 84.970 RON | 38.504 RON | 49.003 RON | 19.210 RON | 57.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 252.647 RON | 247.443 RON | 102.696 RON | 141.098 RON | 144.747 RON | 223.406 RON | 12.660 RON | 210.746 RON | 179.602 RON | 43.804 RON | 19.196 RON | 189.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.104 RON | 150.864 RON | 148.653 RON | 1.910 RON | 2.211 RON | 253.063 RON | 16.500 RON | 236.563 RON | 181.512 RON | 71.551 RON | 50.468 RON | 184.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 793.456 RON | 794.398 RON | 750.575 RON | 24.825 RON | 43.823 RON | 260.229 RON | 12.102 RON | 248.127 RON | 206.336 RON | 53.893 RON | 17.947 RON | 227.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 697.718 RON | 691.074 RON | 669.152 RON | 5.915 RON | 21.922 RON | 181.439 RON | 53.297 RON | 128.142 RON | 12.251 RON | 169.188 RON | 50.195 RON | 70.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA VIOREL CRISTIAN
administrator
ZALĂU,JUD.SĂLAJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
697,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
181,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 113,1 K RON | 11,1 K RON | 252,6 K RON | 142,1 K RON | 793,5 K RON | 697,7 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 109,5 K RON | 11,1 K RON | 247,4 K RON | 150,9 K RON | 794,4 K RON | 691,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 60,5 K RON | 24,2 K RON | 102,7 K RON | 148,7 K RON | 750,6 K RON | 669,2 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 48,0 K RON | −13,5 K RON | 141,1 K RON | 1,9 K RON | 24,8 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 779,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,3 K RON (29.4%)
Active circulante128,1 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe70,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,90 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,8 K RON | 29,7 K RON | 86,7% |
| 2020 | 35,7 K RON | 87,7 K RON | 40,8% |
| 2021 | 49,0 K RON | 87,5 K RON | 56,0% |
| 2022 | 43,8 K RON | 223,4 K RON | 19,6% |
| 2023 | 71,6 K RON | 253,1 K RON | 28,3% |
| 2024 | 53,9 K RON | 260,2 K RON | 20,7% |
| 2025 | 169,2 K RON | 181,4 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 113,1 K RON | 11,1 K RON | 252,6 K RON | 142,1 K RON | 793,5 K RON | 697,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 48,0 K RON | −13,5 K RON | 141,1 K RON | 1,9 K RON | 24,8 K RON | 5,9 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 29,7 K RON | 87,7 K RON | 87,5 K RON | 223,4 K RON | 253,1 K RON | 260,2 K RON | 181,4 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 52,0 K RON | 38,5 K RON | 179,6 K RON | 181,5 K RON | 206,3 K RON | 12,3 K RON | ▼ 94,1% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 35,7 K RON | 49,0 K RON | 43,8 K RON | 71,6 K RON | 53,9 K RON | 169,2 K RON | ▲ 213,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,24 | 1,73 | 4,81 | 3,31 | 4,60 | 0,76 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | -4,85 | 42,44 | -121,30 | 55,85 | 1,34 | 3,13 | 0,85 | ▼ 72,8% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 47 | 100 | 70 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.