CERTUS M & H GROUP SRL
CUI: 24135587
J02/1187/2008
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24135587
Cod înmatriculare
J02/1187/2008
EUID
ROONRC.J02/1187/2008
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, CRUCII, 6, 315400, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
CRUCII
Număr:
6
Cod poștal:
315400
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.640 RON | 473.295 RON | 472.704 RON | −4.142 RON | 591 RON | 762.278 RON | 156.663 RON | 605.615 RON | 47.784 RON | 714.494 RON | 238.181 RON | 359.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 266.544 RON | 630.950 RON | 320.662 RON | 304.351 RON | 310.288 RON | 859.077 RON | 81.748 RON | 777.329 RON | 296.344 RON | 562.733 RON | 204.972 RON | 400.196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 89.013 RON | 89.013 RON | 188.134 RON | −100.012 RON | −99.121 RON | 671.453 RON | 59.249 RON | 612.204 RON | 215.292 RON | 456.161 RON | 206.848 RON | 400.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 89.493 RON | 89.493 RON | 143.747 RON | −55.149 RON | −54.254 RON | 791.291 RON | 39.237 RON | 752.054 RON | 160.143 RON | 631.148 RON | 243.578 RON | 501.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.150 RON | 65.917 RON | 117.511 RON | −52.253 RON | −51.594 RON | 717.356 RON | 14.778 RON | 702.578 RON | 107.890 RON | 609.466 RON | 243.579 RON | 445.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 353.745 RON | 360.064 RON | 329.350 RON | 20.564 RON | 30.714 RON | 1.125.940 RON | 8.354 RON | 1.117.586 RON | 128.454 RON | 997.486 RON | 653.504 RON | 445.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 521.282 RON | 521.300 RON | 447.789 RON | 59.993 RON | 73.511 RON | 1.040.445 RON | 454.728 RON | 585.717 RON | 188.447 RON | 851.998 RON | 122.557 RON | 447.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ MIHAI-DORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
521,3 K RON
Rezultat Net 2025
60,0 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,6 K RON | 266,5 K RON | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 53,2 K RON | 353,7 K RON | 521,3 K RON |
| Venituri totale | 473,3 K RON | 631,0 K RON | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 65,9 K RON | 360,1 K RON | 521,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 472,7 K RON | 320,7 K RON | 188,1 K RON | 143,7 K RON | 117,5 K RON | 329,4 K RON | 447,8 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 304,4 K RON | −100,0 K RON | −55,1 K RON | −52,3 K RON | 20,6 K RON | 60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454,7 K RON (43.7%)
Active circulante585,7 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,6 K RON
Creanțe447,0 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,5%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 714,5 K RON | 762,3 K RON | 93,7% |
| 2020 | 562,7 K RON | 859,1 K RON | 65,5% |
| 2021 | 456,2 K RON | 671,5 K RON | 67,9% |
| 2022 | 631,1 K RON | 791,3 K RON | 79,8% |
| 2023 | 609,5 K RON | 717,4 K RON | 85,0% |
| 2024 | 997,5 K RON | 1,13 M RON | 88,6% |
| 2025 | 852,0 K RON | 1,04 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,6 K RON | 266,5 K RON | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 53,2 K RON | 353,7 K RON | 521,3 K RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 304,4 K RON | −100,0 K RON | −55,1 K RON | −52,3 K RON | 20,6 K RON | 60,0 K RON | ▲ 191,7% |
| Total active | 762,3 K RON | 859,1 K RON | 671,5 K RON | 791,3 K RON | 717,4 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 296,3 K RON | 215,3 K RON | 160,1 K RON | 107,9 K RON | 128,5 K RON | 188,4 K RON | ▲ 46,7% |
| Datorii totale | 714,5 K RON | 562,7 K RON | 456,2 K RON | 631,1 K RON | 609,5 K RON | 997,5 K RON | 852,0 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,38 | 1,34 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 0,69 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | -1,05 | 114,18 | -112,36 | -61,62 | -98,31 | 5,81 | 11,51 | ▲ 98,1% |
| Scor bonitate | 30 | 80 | 42 | 44 | 44 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.