AMARYLLIS DESIGN SRL
CUI: 24091146
J02/1129/2008
SRL
Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24091146
Cod înmatriculare
J02/1129/2008
EUID
ROONRC.J02/1129/2008
Data înmatriculării
2008-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare, 318, 317240
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare
Sector:
0
Număr:
318
Cod poștal:
317240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.284 RON | 105.094 RON | 57.792 RON | 44.144 RON | 47.302 RON | 43.022 RON | 4.239 RON | 38.783 RON | 42.724 RON | 946 RON | 12.658 RON | 1.698 RON | 0 RON | 648 RON | 0 |
| 2020 | 65.923 RON | 66.089 RON | 51.024 RON | 13.192 RON | 15.065 RON | 35.473 RON | 1.367 RON | 34.106 RON | 11.917 RON | 24.052 RON | 13.622 RON | 1.893 RON | 0 RON | 496 RON | 0 |
| 2021 | 100.199 RON | 100.190 RON | 48.672 RON | 48.572 RON | 51.518 RON | 48.202 RON | 78 RON | 48.124 RON | 47.296 RON | 1.580 RON | 17.150 RON | 1.796 RON | 0 RON | 674 RON | 0 |
| 2022 | 148.703 RON | 149.074 RON | 60.879 RON | 83.735 RON | 88.195 RON | 84.402 RON | 540 RON | 83.862 RON | 82.459 RON | 2.493 RON | 21.240 RON | 1.681 RON | 0 RON | 550 RON | 0 |
| 2023 | 149.976 RON | 149.712 RON | 90.637 RON | 50.295 RON | 59.075 RON | 72.945 RON | 9.721 RON | 63.224 RON | 72.754 RON | 826 RON | 29.470 RON | 1.740 RON | 0 RON | 635 RON | 0 |
| 2024 | 141.878 RON | 141.867 RON | 84.174 RON | 49.103 RON | 57.693 RON | 84.550 RON | 2.015 RON | 82.535 RON | 71.857 RON | 13.305 RON | 31.465 RON | 1.660 RON | 0 RON | 612 RON | 0 |
| 2025 | 116.831 RON | 117.062 RON | 74.499 RON | 36.087 RON | 42.563 RON | 60.779 RON | 11.289 RON | 49.490 RON | 57.944 RON | 3.357 RON | 32.420 RON | 1.678 RON | 0 RON | 522 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GROZAV DIANA - CLAUDIA
administrator
ARAD,JUD.ARAD
GROZAV LUCIAN
administrator
TINCA,JUD.BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
116,8 K RON
Rezultat Net 2025
36,1 K RON
Total Active 2025
60,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 65,9 K RON | 100,2 K RON | 148,7 K RON | 150,0 K RON | 141,9 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 66,1 K RON | 100,2 K RON | 149,1 K RON | 149,7 K RON | 141,9 K RON | 117,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 51,0 K RON | 48,7 K RON | 60,9 K RON | 90,6 K RON | 84,2 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 13,2 K RON | 48,6 K RON | 83,7 K RON | 50,3 K RON | 49,1 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (18.6%)
Active circulante49,5 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,63 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
30,9%
ROA
59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 946 RON | 43,0 K RON | 2,2% |
| 2020 | 24,1 K RON | 35,5 K RON | 67,8% |
| 2021 | 1,6 K RON | 48,2 K RON | 3,3% |
| 2022 | 2,5 K RON | 84,4 K RON | 3,0% |
| 2023 | 826 RON | 72,9 K RON | 1,1% |
| 2024 | 13,3 K RON | 84,6 K RON | 15,7% |
| 2025 | 3,4 K RON | 60,8 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 65,9 K RON | 100,2 K RON | 148,7 K RON | 150,0 K RON | 141,9 K RON | 116,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 13,2 K RON | 48,6 K RON | 83,7 K RON | 50,3 K RON | 49,1 K RON | 36,1 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 43,0 K RON | 35,5 K RON | 48,2 K RON | 84,4 K RON | 72,9 K RON | 84,6 K RON | 60,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | 11,9 K RON | 47,3 K RON | 82,5 K RON | 72,8 K RON | 71,9 K RON | 57,9 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 946 RON | 24,1 K RON | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 826 RON | 13,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 41,00 | 1,42 | 30,46 | 33,64 | 76,54 | 6,20 | 14,74 | ▲ 137,7% |
| Marjă netă (%) | 41,93 | 20,01 | 48,48 | 56,31 | 33,54 | 34,61 | 30,89 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 100 | 87 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.