MAGDY & MARY SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ŞTEFAN LUCHIAN, 8, 310359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293.624 RON | 293.624 RON | 264.009 RON | 27.103 RON | 29.615 RON | 89.793 RON | 4.141 RON | 85.652 RON | 78.741 RON | 11.052 RON | 46.262 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.854 RON | 295.272 RON | 275.539 RON | 11.917 RON | 19.733 RON | 150.556 RON | 106.708 RON | 43.848 RON | 92.173 RON | 58.383 RON | 28.680 RON | −177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 306.776 RON | 310.336 RON | 324.962 RON | −23.229 RON | −14.626 RON | 125.501 RON | 79.930 RON | 45.571 RON | 68.944 RON | 56.557 RON | 3.680 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.229 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,6 K RON | 294,9 K RON | 306,8 K RON |
| Venituri totale | 293,6 K RON | 295,3 K RON | 310,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,0 K RON | 275,5 K RON | 325,0 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 11,9 K RON | −23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,36 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.933,03 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,1 K RON | 89,8 K RON | 12,3% |
| 2024 | 58,4 K RON | 150,6 K RON | 38,8% |
| 2025 | 56,6 K RON | 125,5 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,6 K RON | 294,9 K RON | 306,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 11,9 K RON | −23,2 K RON | ▼ 294,9% |
| Total active | 89,8 K RON | 150,6 K RON | 125,5 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 92,2 K RON | 68,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 58,4 K RON | 56,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 7,75 | 0,75 | 0,81 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 9,23 | 4,04 | -7,57 | ▼ 287,4% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | 55 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.