TIMARIU COMPANY SRL
CUI: 26194989
J01/756/2009
SRL
Alba, Sat Vinţu de Jos, Comuna Vinţu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26194989
Cod înmatriculare
J01/756/2009
EUID
ROONRC.J01/756/2009
Data înmatriculării
2009-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Vinţu de Jos, Comuna Vinţu de Jos, POŞTEI, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.097 RON | 239.097 RON | 207.504 RON | 29.201 RON | 31.593 RON | 518.193 RON | 222.518 RON | 295.675 RON | 353.056 RON | 165.137 RON | 0 RON | 285.285 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 231.136 RON | 231.138 RON | 159.974 RON | 68.917 RON | 71.164 RON | 526.470 RON | 212.703 RON | 313.767 RON | 421.973 RON | 104.497 RON | 0 RON | 292.733 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 245.574 RON | 245.574 RON | 208.295 RON | 33.920 RON | 37.279 RON | 596.761 RON | 295.582 RON | 301.179 RON | 455.892 RON | 140.869 RON | 3.309 RON | 277.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 656.900 RON | 781.036 RON | 395.179 RON | 379.616 RON | 385.857 RON | 948.118 RON | 435.522 RON | 512.596 RON | 835.508 RON | 112.610 RON | 5.299 RON | 488.914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 562.244 RON | 561.360 RON | 337.906 RON | 218.683 RON | 223.454 RON | 1.250.392 RON | 392.291 RON | 858.101 RON | 1.054.191 RON | 196.201 RON | 1.365 RON | 692.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 448.669 RON | 448.775 RON | 378.089 RON | 62.127 RON | 70.686 RON | 1.275.541 RON | 349.962 RON | 925.579 RON | 1.116.318 RON | 159.223 RON | 23.252 RON | 861.053 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 360.474 RON | 362.466 RON | 520.295 RON | −163.754 RON | −157.829 RON | 1.106.470 RON | 293.235 RON | 813.235 RON | 952.565 RON | 153.905 RON | 16.283 RON | 740.512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMARIU FLORIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.754 RON)
Cifra de Afaceri 2025
360,5 K RON
Rezultat Net 2025
−163,8 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,1 K RON | 231,1 K RON | 245,6 K RON | 656,9 K RON | 562,2 K RON | 448,7 K RON | 360,5 K RON |
| Venituri totale | 239,1 K RON | 231,1 K RON | 245,6 K RON | 781,0 K RON | 561,4 K RON | 448,8 K RON | 362,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,5 K RON | 160,0 K RON | 208,3 K RON | 395,2 K RON | 337,9 K RON | 378,1 K RON | 520,3 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 68,9 K RON | 33,9 K RON | 379,6 K RON | 218,7 K RON | 62,1 K RON | −163,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 551,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,2 K RON (26.5%)
Active circulante813,2 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe740,5 K RON
Numerar56,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,14 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 750 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,8%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,1 K RON | 518,2 K RON | 31,9% |
| 2020 | 104,5 K RON | 526,5 K RON | 19,9% |
| 2021 | 140,9 K RON | 596,8 K RON | 23,6% |
| 2022 | 112,6 K RON | 948,1 K RON | 11,9% |
| 2023 | 196,2 K RON | 1,25 M RON | 15,7% |
| 2024 | 159,2 K RON | 1,28 M RON | 12,5% |
| 2025 | 153,9 K RON | 1,11 M RON | 13,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,1 K RON | 231,1 K RON | 245,6 K RON | 656,9 K RON | 562,2 K RON | 448,7 K RON | 360,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 68,9 K RON | 33,9 K RON | 379,6 K RON | 218,7 K RON | 62,1 K RON | −163,8 K RON | ▼ 363,6% |
| Total active | 518,2 K RON | 526,5 K RON | 596,8 K RON | 948,1 K RON | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 1,11 M RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 353,1 K RON | 422,0 K RON | 455,9 K RON | 835,5 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON | 952,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 165,1 K RON | 104,5 K RON | 140,9 K RON | 112,6 K RON | 196,2 K RON | 159,2 K RON | 153,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 3,00 | 2,14 | 4,55 | 4,37 | 5,81 | 5,28 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 12,21 | 29,82 | 13,81 | 57,79 | 38,89 | 13,85 | -45,43 | ▼ 428,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 100 | 80 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.