KELLUTZU SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Roşia Montană, Comuna Roşia Montană, 225, D, 1, 1, 4, 515100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.441.122 RON | 1.477.434 RON | 1.369.476 RON | 93.183 RON | 107.958 RON | 747.269 RON | 10.054 RON | 737.215 RON | 208.016 RON | 539.253 RON | 304.097 RON | 92.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.071.469 RON | 1.071.469 RON | 1.035.468 RON | 7.242 RON | 36.001 RON | 761.533 RON | 10.054 RON | 751.479 RON | 215.258 RON | 546.275 RON | 582.643 RON | 75.169 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 93,2 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 701,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,25 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 539,3 K RON | 747,3 K RON | 72,2% |
| 2024 | 546,3 K RON | 761,5 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,07 M RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | 93,2 K RON | 7,2 K RON | ▼ 92,2% |
| Total active | 747,3 K RON | 761,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 208,0 K RON | 215,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 539,3 K RON | 546,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,38 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 6,47 | 0,68 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | ▼ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.