TRES HERMANAS SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, Aleea PARC, 19, 2, 11, 515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 289.646 RON | 314.826 RON | 314.357 RON | −2.678 RON | 469 RON | 122.118 RON | 0 RON | 122.118 RON | −59.111 RON | 181.229 RON | 0 RON | 81.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.616 RON | 325.617 RON | 228.343 RON | 92.241 RON | 97.274 RON | 137.158 RON | 0 RON | 137.158 RON | 33.382 RON | 103.776 RON | 306 RON | 55.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 374.429 RON | 375.359 RON | 317.637 RON | 52.985 RON | 57.722 RON | 253.631 RON | 111.551 RON | 142.080 RON | 55.203 RON | 174.747 RON | 752 RON | 99.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 325,6 K RON | 374,4 K RON |
| Venituri totale | 314,8 K RON | 325,6 K RON | 375,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,4 K RON | 228,3 K RON | 317,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 92,2 K RON | 53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 497,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 181,2 K RON | 122,1 K RON | 148,4% |
| 2024 | 103,8 K RON | 137,2 K RON | 75,7% |
| 2025 | 174,7 K RON | 253,6 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 325,6 K RON | 374,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 92,2 K RON | 53,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 122,1 K RON | 137,2 K RON | 253,6 K RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | 33,4 K RON | 55,2 K RON | ▲ 65,4% |
| Datorii totale | 181,2 K RON | 103,8 K RON | 174,7 K RON | ▲ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,32 | 0,81 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -0,92 | 28,33 | 14,15 | ▼ 50,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.