TREI IZVOARE- BEIDAUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
CUI: 44529926
C2021000010362
CA
Tulcea, Sat Beidaud, Comuna Beidaud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44529926
Cod înmatriculare
C2021000010362
EUID
ROONRC.C2021000010362
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
CA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Beidaud, Comuna Beidaud, PRIMĂRIEI, 25, 827010
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Beidaud, Comuna Beidaud
Stradă:
PRIMĂRIEI
Număr:
25
Cod poștal:
827010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.612.593 RON | 1.612.593 RON | 1.364.828 RON | 247.765 RON | 247.765 RON | 1.609.285 RON | 0 RON | 1.609.285 RON | 257.765 RON | 1.351.520 RON | 216.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.185 RON | 25.951 RON | 23.403 RON | 2.548 RON | 2.548 RON | 2.389.861 RON | 0 RON | 2.389.861 RON | 260.313 RON | 2.129.548 RON | 2.277.699 RON | 59.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 728.302 RON | 749.805 RON | 718.661 RON | 31.144 RON | 31.144 RON | 3.050.557 RON | 0 RON | 3.050.557 RON | 291.457 RON | 2.759.100 RON | 2.297.838 RON | 448.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.585.795 RON | 2.694.646 RON | 2.968.065 RON | −273.419 RON | −273.419 RON | 2.651.331 RON | 0 RON | 2.651.331 RON | −40.016 RON | 2.691.347 RON | 908.606 RON | 831.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
POPESCU SMARANDA
administrator
Sat Beidaud, Tulcea, România
HIRIZESCU MARIA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Casimcea, Tulcea, România
POPESCU MARIUS SORIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
POPESCU ANDREEA-MARIANA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−273.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,59 M RON
Rezultat Net 2024
−273,4 K RON
Total Active 2024
2,65 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 25,2 K RON | 728,3 K RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 26,0 K RON | 749,8 K RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 23,4 K RON | 718,7 K RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 247,8 K RON | 2,5 K RON | 31,1 K RON | −273,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,65 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri908,6 K RON
Creanțe831,8 K RON
Numerar911,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,35 M RON | 1,61 M RON | 84,0% |
| 2022 | 2,13 M RON | 2,39 M RON | 89,1% |
| 2023 | 2,76 M RON | 3,05 M RON | 90,5% |
| 2024 | 2,69 M RON | 2,65 M RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 25,2 K RON | 728,3 K RON | 2,59 M RON | ▲ 255,0% |
| Rezultat net | 247,8 K RON | 2,5 K RON | 31,1 K RON | −273,4 K RON | ▼ 977,9% |
| Total active | 1,61 M RON | 2,39 M RON | 3,05 M RON | 2,65 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 257,8 K RON | 260,3 K RON | 291,5 K RON | −40,0 K RON | ▼ 113,7% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 2,13 M RON | 2,76 M RON | 2,69 M RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,12 | 1,11 | 0,99 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 15,36 | 10,12 | 4,28 | -10,57 | ▼ 347,0% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.