SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ HELITEX
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MIHAI VITEAZU, 5, 600056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.869 RON | 115.869 RON | 106.416 RON | 3.062 RON | 9.453 RON | 355.361 RON | 274.211 RON | 81.150 RON | 344.323 RON | 11.038 RON | 12.391 RON | 9.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 126.434 RON | 126.434 RON | 109.972 RON | 8.831 RON | 16.462 RON | 262.714 RON | 225.158 RON | 37.556 RON | 225.347 RON | 37.367 RON | 13.563 RON | 17.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 126,4 K RON |
| Venituri totale | 115,9 K RON | 126,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,4 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,07 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,0 K RON | 355,4 K RON | 3,1% |
| 2025 | 37,4 K RON | 262,7 K RON | 14,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 126,4 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 8,8 K RON | ▲ 188,4% |
| Total active | 355,4 K RON | 262,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 344,3 K RON | 225,3 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 37,4 K RON | ▲ 238,5% |
| Lichiditate curentă | 7,35 | 1,01 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 2,64 | 6,98 | ▲ 164,4% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.