CASTELCARA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

CUI: 48442155 C13/14/2023 CA Constanţa, Sat Castelu, Comuna Castelu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48442155

Cod înmatriculare C13/14/2023

EUID ROONRC.C13/14/2023

Data înmatriculării 2023-07-05

Formă juridică CA

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Castelu, Comuna Castelu, Mihail Kogălniceanu, 3

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Castelu, Comuna Castelu

Stradă: Mihail Kogălniceanu

Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2023	60.192 RON	60.196 RON	81.369 RON	−21.173 RON	−21.173 RON	9.076 RON	1.200 RON	7.876 RON	−20.173 RON	29.249 RON	223 RON	1
2024	4.021.659 RON	4.021.729 RON	4.017.553 RON	4.176 RON	4.176 RON	238.721 RON	0 RON	238.721 RON	−15.797 RON	254.518 RON	227.709 RON	0
2025	4.415.048 RON	4.415.049 RON	4.417.366 RON	−2.317 RON	−2.317 RON	132.568 RON	0 RON	132.568 RON	−18.114 RON	150.682 RON	103.275 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

CARAGHEORGHE STERE

administrator

BABADAG, Tulcea, România

Pagina administratorului

CARAGHEORGHE ZOIȚA

administrator

Sat Slava Rusă, Tulcea, România

Pagina administratorului

SPAU DUMITRU-RĂZVAN

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

CANEA DOINA

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Medgidia, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−18.114 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.317 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,42 M RON

Rezultat Net 2025

−2,3 K RON

Total Active 2025

132,6 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	60,2 K RON	4,02 M RON	4,42 M RON
Venituri totale	60,2 K RON	4,02 M RON	4,42 M RON
Cheltuieli totale	81,4 K RON	4,02 M RON	4,42 M RON
Rezultat net	−21,2 K RON	4,2 K RON	−2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,88	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,88	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,88	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante132,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe103,3 K RON

Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	42,75
Durata încasare (zile)	9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,1%

Marjă netă

-0,1%

ROA

-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	29,2 K RON	9,1 K RON	322,3%
2024	254,5 K RON	238,7 K RON	106,6%
2025	150,7 K RON	132,6 K RON	113,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	60,2 K RON	4,02 M RON	4,42 M RON	▲ 9,8%
Rezultat net	−21,2 K RON	4,2 K RON	−2,3 K RON	▼ 155,5%
Total active	9,1 K RON	238,7 K RON	132,6 K RON	▼ 44,5%
Capitaluri proprii	−20,2 K RON	−15,8 K RON	−18,1 K RON	▼ 14,7%
Datorii totale	29,2 K RON	254,5 K RON	150,7 K RON	▼ 40,8%
Lichiditate curentă	0,27	0,94	0,88	▼ 6,2%
Marjă netă (%)	-35,18	0,10	-0,05	▼ 150,0%
Scor bonitate	19	50	24	▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,19 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.