SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1 "TRICOTEXTIL"
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, P-ta. UNIRII, 4, 4500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436.375 RON | 436.514 RON | 463.013 RON | −35.119 RON | −26.499 RON | 137.822 RON | 77.403 RON | 60.419 RON | 92.815 RON | 45.007 RON | 2.116 RON | 47.137 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 454.265 RON | 454.971 RON | 470.309 RON | −24.285 RON | −15.338 RON | 106.674 RON | 73.499 RON | 33.175 RON | 68.530 RON | 38.144 RON | 2.116 RON | 21.524 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.285 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 454,3 K RON |
| Venituri totale | 436,5 K RON | 455,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 463,0 K RON | 470,3 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 214,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,11 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,0 K RON | 137,8 K RON | 32,7% |
| 2025 | 38,1 K RON | 106,7 K RON | 35,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 454,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −24,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 137,8 K RON | 106,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 68,5 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 38,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,87 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -8,05 | -5,35 | ▲ 33,5% |
| Scor bonitate | 54 | 55 | ▲ 1,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.